Od otrzymania faktury do wpisu GL, bez arkusza kalkulacyjnego
Faktury dostarczane są pocztą elektroniczną, EDI, portalem lub w formie papierowej. Agenci wyodrębniają, dopasowują, kodują i kierują je do właściwej osoby zatwierdzającej — większość przechodzi przez nietknięte przez ludzkie ręce.
Przetwarzanie faktur to miejsce, w którym zespoły AR/AP tracą noce i weekendy. Praca mechaniczna — wprowadzanie danych, dopasowywanie, kodowanie GL — nie wymaga oceny. Zarezerwuj ludzi na wyjątki; zautomatyzować resztę.
Przepływ faktur
- 01
Ekstrakt
OCR plus uporządkowana analiza składniowa pobiera elementy zamówienia, podatki i metadane — z wynikami zaufania dla każdego pola.
- 02
Dopasuj i koduj
Trójstronne dopasowanie do PO i paragonu; Kodowanie GL wywnioskowane z historii dostawcy i planu kont.
- 03
Trasa lub poczta
Czyste faktury są wysyłane bezpośrednio. Wyjątki kierowane są do właściwej osoby zatwierdzającej z dołączonymi dowodami.
Możliwości
Przyjmowanie wielu formatów
E-mail, portal, EDI, papier — wszystko znormalizowane w jednym przepływie pracy.
Uczenie się dostawców
Agent uczy się dziwactw dostawców (formaty, wzorce GL, obsługa podatków) i automatycznie je stosuje.
Wykrywanie duplikatów
Deduplikacja międzykanałowa zapobiega podwójnym płatnościom przed ich dokonaniem.
Blisko świadomy
Przestrzegane są zasady zamknięcia okresu; żadnych cichych wpisów z poprzedniego okresu.