De la réception de la facture à la poste GL, sans tableur
Les factures arrivent par e-mail, EDI, portail ou papier. Les agents les extraient, les associent, les codent et les acheminent vers le bon approbateur – la plupart transitent sans être touchés par des mains humaines.
Le traitement des factures est l'endroit où les équipes AR/AP perdent des nuits et des week-ends. Le travail mécanique – saisie des données, correspondance, codage GL – ne nécessite pas de jugement. Réservez les humains aux exceptions; automatisez le reste.
Le flux des factures
- 01
Extrait
L'OCR et l'analyse structurée extraient les éléments de campagne, les taxes et les métadonnées, avec des scores de confiance par champ.
- 02
Correspondance et code
Correspondance à trois avec le bon de commande et le reçu ; Codage GL déduit de l’historique des fournisseurs et du plan comptable.
- 03
Itinéraire ou poste
Des factures propres sont publiées directement. Les exceptions sont acheminées vers le bon approbateur avec les preuves jointes.
Capacités
Accueil multiformat
E-mail, portail, EDI, papier : le tout normalisé en un seul flux de travail.
Apprentissage des fournisseurs
L'agent apprend les particularités des fournisseurs (formats, modèles GL, gestion des taxes) et les applique automatiquement.
Détection des doublons
La déduplication cross-canal évite les doubles paiements avant qu'ils ne soient effectués.
Conscient de près
Les règles de clôture des périodes sont respectées; pas de publications silencieuses sur des périodes antérieures.